轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況

標(biāo)的名稱

香河展望房地產(chǎn)開發(fā)有限公司51%國有法人股權(quán)

起始價格

15704.6170萬元人民幣（不設(shè)保留價）

標(biāo)的概述

1、   本次標(biāo)的為：香河展望房地產(chǎn)開發(fā)有限公司51%國有法人股權(quán)。

2、   該轉(zhuǎn)讓標(biāo)的截止2011年2月28日評估值為13875.1161萬元。

3、   評估報告、審計報告重要事項說明（見附件）。

4、  管理層是否有收購意向： 無     

5、  標(biāo)的企業(yè)股東是否有優(yōu)先購買權(quán)：除童妙來股東外，其他股東無。

6、   其它信息披露：根據(jù)《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》約定，項目公司應(yīng)在2010年12月20日前開工，目前尚未開工，已進(jìn)入進(jìn)行項目設(shè)計階段。

轉(zhuǎn)讓方

名    稱

浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司

企業(yè)類型

有限責(zé)任公司

聯(lián)系人情況

姓    名

王建勛

聯(lián)系電話

13958558318

傳    真

88686990

郵政編碼

318000

聯(lián)系地址

臺州市天和路天和大廈2208室

E-mail

xyz68918@163.com

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在企業(yè)基本情況

企業(yè)名稱

香河展望房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

企業(yè)類型

有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

房地產(chǎn)

經(jīng)營范圍

房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營及配套設(shè)施建設(shè)（憑資質(zhì)證經(jīng)營）；自由房屋租賃；家居設(shè)計與裝修；房地產(chǎn)信息咨詢。

法定代表

項義超

成立日期

2004年

注冊資本

6000萬元

注冊地

香河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)平安大街南側(cè)安泰南路東側(cè)

主營業(yè)務(wù)

房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營及配套設(shè)施建設(shè)（憑資質(zhì)證經(jīng)營）；自由房屋租賃；家居設(shè)計與裝修；房地產(chǎn)信息咨詢。

資質(zhì)情況

土地、建筑

占地面積

181,659.00平方米

建筑面積

／  平方米

土地類型

□劃撥；√ 出讓；□其他

人員情況

職工人數(shù)：  13   人；其中，在職 13  人，離退休 0  人。

股東持股情況

股 東 名 稱

股東類型

持股比例

出資方式

浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司

51%

貨幣

葉崇光

2%

貨幣

盧昌飛

24%

貨幣

盧昌才

5%

貨幣

童妙來

13%

貨幣

趙一多

5%

貨幣

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所在企業(yè)基本情況

主要財務(wù)會計資料（單位：萬元）

科目\年度、數(shù)據(jù)來源

2011年2月

2011年2月

評估報告數(shù)據(jù)

企業(yè)報表數(shù)據(jù)

資產(chǎn)負(fù)債表

（資產(chǎn)評估報告數(shù)據(jù)、審計報告數(shù)據(jù)及最近期財務(wù)報表數(shù)據(jù)）

流動資產(chǎn)

43,906.91

18,861.88

其中：貨幣資金

94.46

94.46

應(yīng)收賬款

109.17

109.17

預(yù)付款項

23.90

23.90

其他應(yīng)收款

8,823.38

8823.38

存貨

34,855.99

9810.96

 其中：地價

32,698.62

7639.54

非流動資產(chǎn)

537.28

2,624.21

其中：固定資產(chǎn)

279.45

2,366.39

長期待攤費用

257.82

257.82

資產(chǎn)合計

44,444.19

21,486.09

流動負(fù)債

17,238.08

17,238.08

其中：應(yīng)付賬款

43.26

43.26

預(yù)收款項

4.00

4.00

應(yīng)付職工薪酬

9.89

9.89

應(yīng)交稅費

-0.92

-0.92

其他應(yīng)付款

17,181.85

17,181.85

非流動負(fù)債

負(fù)債合計

17,238.08

17,238.08

所有者權(quán)益

27,206.11

4,248.01

2010年

 2011年6月

審計報告數(shù)據(jù)

企業(yè)報表數(shù)據(jù)

流動資產(chǎn)

18,561.17

18,965.64

其中：貨幣資金

140.29

116.49

應(yīng)收賬款

110.67

71.04

預(yù)付款項

4.20

3.30

其他應(yīng)收款

8,847.97

8,825.54

存貨

9,458.04

9,949.27

 其中：地價

非流動資產(chǎn)

2,672.40

2,586.90

其中：固定資產(chǎn)

2,389.95

2,334.85

長期待攤費用

282.45

252.04

資產(chǎn)合計

21,233.58

21,552.53

流動負(fù)債

16,878.69

17,509.30

其中：應(yīng)付賬款

42.77

1.87

預(yù)收款項

4.00

4.00

應(yīng)付職工薪酬

應(yīng)交稅費

-1.70

-4.14

其他應(yīng)付款

16,833.62

17,507.58

非流動負(fù)債

負(fù)債合計

16,878.69

17,509.30

所有者權(quán)益

4,354.88

4,043.23

科目\年度、數(shù)據(jù)來源

2010年

2011年6月

審計報告數(shù)據(jù)

企業(yè)報表數(shù)據(jù)

利 潤 表

（最近一個年度審計報告和最近一期財務(wù)報表中的數(shù)據(jù)）

主營業(yè)務(wù)利潤

-49.70

-7.52

營業(yè)利潤

-435.21

-313.19

加：投資收益

營業(yè)外收支凈額

-4.31

利潤總額

-439.53

-313.19

加:年初未分配利潤

凈利潤

-440.23

-313.19

中介機(jī)構(gòu)

律 師 事 務(wù) 所

北京市王玉梅律師事務(wù)所上海分所

會 計 師 事 務(wù) 所

臺州中天會計事務(wù)所

評 估 事 務(wù) 所

臺州中天資產(chǎn)評估有限公司

資產(chǎn)評估核準(zhǔn)

或備案情況

帳面值（萬元）

資產(chǎn)

21,486.09

負(fù)債

17,238.08

凈資產(chǎn)

4,248.01

評估結(jié)果（萬元）

44,444.19

17,238.08

27,206.11

評 估 基 準(zhǔn) 日

2011年2月28日

評估核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

臺州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

核準(zhǔn)□  備案√

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為的內(nèi)部決策及批準(zhǔn)情況

出資監(jiān)管單位名稱：臺州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

批復(fù)文件號：臺國資[2011]27號

批復(fù)主要內(nèi)容：同意轉(zhuǎn)讓持有香河展望房地產(chǎn)開發(fā)有限公司51%股權(quán)

內(nèi)部決策文件：臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司2011年第一次臨時股東大會決議；香河展望房地產(chǎn)開發(fā)有限公司股東會決議

內(nèi)部決策文件主要內(nèi)容：同意公開轉(zhuǎn)讓持有的香河展望房地產(chǎn)開發(fā)有限公司51%股份

轉(zhuǎn)讓方式

公開掛牌轉(zhuǎn)讓

公

告

期

限

及

其

他

事

項

1、公告掛牌期：自2011年8月 5日報刊公告日（即掛牌起始日）至2011年9月1 日下午四時整止共20個工作日，期間征集受讓意向方（競買人）和辦理競買報名登記手續(xù)。

2、公告掛牌期滿后，若只征集到一個合格競買人，則在不變更公告掛牌的受讓條件和合同條款的前提下，采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，掛牌底價即為轉(zhuǎn)讓的成交價；若如征集到兩家（或兩家以上）合格競買人，則按照本次拍賣規(guī)則實施拍賣程序。

3、掛牌轉(zhuǎn)讓成交后，受讓方須當(dāng)場簽署《成交確認(rèn)書》，在簽訂《成交確認(rèn)書》之日起3個工作日內(nèi)一次性交納如下保證款項：（1）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓總價款（先期繳納的保證金可充抵）；（2）項目公司欠出讓方的債務(wù)款本息人民幣18254.2933萬元。

上述款項繳入產(chǎn)交所（開戶行：中國農(nóng)業(yè)銀行臺州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行  帳號：900101040022292）。

繳納保證款項之日起3個工作日內(nèi)受讓方與股權(quán)出讓方簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，否則，按違約處理。

對競買人的要求

一、主要交易條件：

1、     轉(zhuǎn)讓起始價：15704.6170萬元（不設(shè)保留價）；

2、     付款方式：

股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同生效之日起3個工作日內(nèi)，由臺州市產(chǎn)權(quán)交易所從受讓方已支付到臺州市產(chǎn)權(quán)交易所設(shè)立在中國農(nóng)業(yè)銀行臺州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行的賬戶（賬號：900101040022292）的保證款項中將相當(dāng)于轉(zhuǎn)讓總價款的90%的金額劃轉(zhuǎn)到臺州市產(chǎn)權(quán)交易所設(shè)立在中國農(nóng)業(yè)銀行臺州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行的帳戶（帳號：900101040021450），即視為受讓方已支付。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同生效之日起3個工作日內(nèi)，且收到出讓方出具的收款收據(jù)后，將受讓方已支付的轉(zhuǎn)讓總價款的90%劃轉(zhuǎn)支付給出讓方，同時須代香河展望房地產(chǎn)開發(fā)有限公司一次性償還其截止2011年9月20日欠出讓方的借款本金及利息合計人民幣18254.2933萬元。臺州市產(chǎn)權(quán)交易所在劃轉(zhuǎn)上述款項之日起3個工作日內(nèi)出具產(chǎn)權(quán)交易憑證。

余款（轉(zhuǎn)讓總價款的10%）在滿足如下三者中任一項之日起3個工作日內(nèi)，由臺州市產(chǎn)權(quán)交易所直接向出讓方支付：（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同生效之日起30個工作日屆滿，（2）轉(zhuǎn)讓雙方共同向臺州市產(chǎn)權(quán)交易所出具委托付款函之日，（3）香河縣工商局出具了香河展望房地產(chǎn)開發(fā)有限公司本次股權(quán)變更的新的營業(yè)執(zhí)照之日。

3、     資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日到工商變更登記日期間的損益處理方式：股權(quán)轉(zhuǎn)讓評估基準(zhǔn)日（2011年2月28日）至合同生效日期間，經(jīng)審計的項目公司經(jīng)營產(chǎn)生的盈利或虧損由出讓方享有51%或承擔(dān)51%；合同生效日至本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記完成日期間，項目公司經(jīng)營產(chǎn)生的盈利或虧損出讓方不享有或不承擔(dān)，即由受讓方享有或承擔(dān)。合同生效后，出讓方委派至項目公司的4個管理人員的工資由出讓方承擔(dān)，管理職權(quán)在本合同生效的當(dāng)天通過法定程序后解除。

4、     是否涉及標(biāo)的企業(yè)職工安置：項目公司已簽訂勞動合同或勞務(wù)合同所聘用的人員不得無故解除（除出讓方另行安排的人員外）。

5、     標(biāo)的企業(yè)債權(quán)債務(wù)的處置：

1）、債權(quán)債務(wù)的承繼

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，項目公司的法人主體未發(fā)生變化，為依法存續(xù)的有限責(zé)任公司。故此，其所有債權(quán)、債務(wù)依然由項目公司承繼，出讓方對此不承擔(dān)責(zé)任，具體如下：

 2）、債權(quán)債務(wù)的清償辦法：受讓方在支付首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的同時，須代項目公司一次性償還其截止2011年9月20日欠出讓方的借款本金及利息合計人民幣18254.2933萬元。

 3）、除自2009年12月24日至本合同生效之日期間的原因發(fā)生的或有擔(dān)保由出讓方按51%股權(quán)比例承擔(dān)外，出讓方不承擔(dān)在本合同生效日之前或之后（包括當(dāng)日）可能發(fā)生的行政處罰、可能涉及增加支付的土地補(bǔ)償款等所有債權(quán)債務(wù)（包括或有債務(wù)及擔(dān)保）。

6、     標(biāo)的企業(yè)地上物的處置：

如受讓方要求拆除地上的建筑物、構(gòu)筑物(除供暖配套設(shè)施、設(shè)備外)的，由原股東童妙來在合理期限內(nèi)完成，拆除費用由童妙來自行承擔(dān)，被拆除的上述建筑物、構(gòu)筑物交由童妙來處理，具體事項由受讓方與童妙來協(xié)商。

7、     對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方向的要求： ∕ 

8、     競買人應(yīng)交納 4711萬元競買保證金至臺州市產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定賬戶。競買成功后，競買人交納的競買保證金轉(zhuǎn)為履約保證金并可抵作應(yīng)支付的部分轉(zhuǎn)讓價款。

二、競買人資格條件：

1、具有良好的財務(wù)狀況和支付能力及良好的商業(yè)信用的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的境內(nèi)自然人；

2、能提供不低于（1）掛牌轉(zhuǎn)讓底價15704.6170萬元（先期繳納的保證金可充抵）和（2）項目公司欠出讓方的債務(wù)款本息人民幣18254.2933萬元之和的銀行存款的銀行資信證明。